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证券之星消息,4月2日,银华中证A50ETF最新单位净值为1.1259元,累计净值为1.1259元,较前一交易日下跌0.42%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨2.53%,近6个月下跌3.36%,近1年上涨12.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中证A50ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.59%,无债券类资产,现金占净值比2.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为王帅、张亦驰,王帅、张亦驰于2
证券之星消息,4月2日,长盛全债指数增强债券A最新单位净值为1.6832元,累计净值为3.0537元,较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月下跌0.39%,近6个月上涨4.42%,近1年上涨6.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长盛全债指数增强债券A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.51%,现金占净值比3.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为王贵君,王贵君于2021年
证券之星消息,4月2日,招商安和债券A最新单位净值为1.0685元,累计净值为1.0685元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月下跌0.08%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商安和债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比9.92%,债券占净值比78.07%,现金占净值比0.78%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为邓童、尹晓红,邓童、尹晓红于2
证券之星消息,4月2日,汇添富鑫悦纯债A最新单位净值为1.015元,累计净值为1.079元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月下跌0.01%,近6个月上涨1.59%,近1年上涨2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富鑫悦纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.15%,现金占净值比4.91%。 该基金的基金经理为何旻、李伟,基金经理何旻于2022年12月7日起任职本基金基金经理
证券之星消息,4月2日,国富深化价值混合A最新单位净值为1.6546元,累计净值为3.0142元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.74%,近3个月下跌0.39%,近6个月下跌7.39%,近1年下跌1.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国富深化价值混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比83.56%,无债券类资产,现金占净值比17.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘晓,刘晓于2017年2月18日起任
证券之星消息,4月2日,海富通聚利债券最新单位净值为1.1482元,累计净值为1.2665元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.16%,近6个月上涨1.03%,近1年上涨2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 海富通聚利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.58%,现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为刘田,刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计
证券之星消息,4月2日,南方润元纯债债券A/B最新单位净值为1.2704元,累计净值为1.6384元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.79%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨3.5%,近1年上涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方润元纯债债券A/B为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.12%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为何康、王润栋,何康、王润栋于2024年5月31日
证券之星消息,4月2日,汇添富成长焦点混合最新单位净值为1.7233元,累计净值为3.1243元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.43%,近3个月上涨0.02%,近6个月下跌9.16%,近1年下跌5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富成长焦点混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比79.29%,无债券类资产,现金占净值比22.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陈潇扬,陈潇扬于2021年12月3
证券之星消息,4月2日,易方达中证500ETF最新单位净值为2.9607元,累计净值为1.1314元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%,近3个月上涨6.48%,近6个月上涨2.91%,近1年上涨12.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中证500ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比96.37%,无债券类资产,现金占净值比3.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为余海燕、庞亚平,基金经理余
证券之星消息,4月2日,交银施罗德中高等级信用债最新单位净值为1.0173元,累计净值为1.1483元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月下跌0.23%,近6个月上涨1.71%,近1年上涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银施罗德中高等级信用债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.14%,现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为连端清,连端清于2022年7月6日起任职本基