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2025-02-12

证券之星消息，2月5日，华安安逸半年定开债最新单位净值为1.0608元，累计净值为1.2805元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%，近3个月上涨1.97%，近6个月上涨2.01%，近1年上涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：华安安逸半年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.34%，现金占净值比0.02%。该基金的基金经理为鲍越愚，鲍越愚于2021年5月6日起任职本基金基金经理

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2025-02-12

证券之星消息，2月5日，中银中短债债券A最新单位净值为1.0795元，累计净值为1.0795元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨1.72%，近6个月上涨1.38%，近1年上涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：中银中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.37%，现金占净值比1.44%。该基金的基金经理为周毅、朱水媚，基金经理周毅于2023年11月3日起任职本

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2025-02-12

证券之星消息，2月5日，国新国证荣赢63个月定开债最新单位净值为1.1306元，累计净值为1.1591元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.95%，近6个月上涨1.93%，近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：国新国证荣赢63个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比176.53%，现金占净值比0.4%。该基金的基金经理为桑劲乔，桑劲乔于2022年6月13日起任

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2025-02-12

证券之星消息，2月5日，博时中债5-10农发行A最新单位净值为1.1583元，累计净值为1.3468元，较前一交易日上涨0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨5.45%，近6个月上涨5.48%，近1年上涨11.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：博时中债5-10农发行A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.03%，现金占净值比1.83%。该基金的基金经理为魏桢，魏桢于2024年3月12日起任职本

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2025-02-12

证券之星消息，2月5日，大成中债3-5年国开债A最新单位净值为1.1138元，累计净值为1.2318元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.37%，近3个月上涨2.06%，近6个月上涨2.44%，近1年上涨5.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：大成中债3-5年国开债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.33%，现金占净值比0.02%。该基金的基金经理为汪曦，汪曦于2024年9月20日起任职本基

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实盘配资网上开户 2月5日基金净值：兴全绿色LOF最新净值1.097，涨0.18%

2025-02-11

证券之星消息，2月5日，兴全绿色LOF最新单位净值为1.097元，累计净值为3.171元，较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.48%，近3个月下跌5.02%，近6个月上涨14.39%，近1年上涨23.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：兴全绿色LOF为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.24%，债券占净值比6.84%，现金占净值比4.92%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为邹欣，邹欣于2017年6月29日起

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2025-02-12

证券之星消息，2月5日，嘉实信用债券A最新单位净值为1.3381元，累计净值为1.7175元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨2.13%，近6个月上涨2.07%，近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：嘉实信用债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.25%，现金占净值比2.78%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为赵国英、王立芹，基金经理赵国英于202

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2025-02-12

证券之星消息，2月5日，国防LOF最新单位净值为0.8518元，累计净值为1.1673元，较前一交易日上涨0.4%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.65%，近3个月下跌15.77%，近6个月上涨7.86%，近1年上涨30.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：国防LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.42%，无债券类资产，现金占净值比6.11%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为陈龙，陈龙于2019年3月19日起任职本基金基金经

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2025-02-12

证券之星消息，2月5日，华宝中证A100ETF联接A最新单位净值为1.2699元，累计净值为1.5999元，较前一交易日下跌0.27%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月下跌5.85%，近6个月上涨12.15%，近1年上涨19.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：华宝中证A100ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，无债券类资产，现金占净值比5.5%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为陈建华，陈建华于2012年

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2025-02-12

证券之星消息，2月5日，国泰中证煤炭ETF最新单位净值为1.0364元，累计净值为2.3328元，较前一交易日下跌1.74%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.69%，近3个月下跌11.6%，近6个月下跌0.8%，近1年下跌9.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：国泰中证煤炭ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.87%，无债券类资产，现金占净值比0.18%。基金十大重仓股如下：该基金的基金经理为吴中昊，吴中昊于2023年5月23日起

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